发行版公布后, DTC is responsible for collecting entitlements from issuers or their paying agents and allocating those payments to Participants on payable date.
根据DTCC的规定 P&I White Paper, in early February, 2011, DTC revised its allocation methodology such that only those entitlements paid and associated to CUSIP-level detail by the Industry cut-off for such payments – currently 3:00 p.m. ET -将在应付日期分配. DTC revised its P&I Performance Metrics to support this effort and highlight those situations impacting timely allocations. DTC will measure and report to the industry the following accuracy and timeliness metrics:
The Cash Processing sigma levels are predicated on defects as defined below.
Calculations:
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